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股市大趋势分析方法
对普通人而言大势的预判主要是凭感觉和看K线,其实这种感觉也是综合多种信息的得到的。
但这种模糊形式上升到方法时思路才能更清晰,从而就能很好的指引我们的思维和行动了。
股市受影响最大的就是经济和金融了,可能很多人更看重背后的决定力量。就像上中学时解一道物理的力学题,要进行给定坐标系和进行方向分解之后,一道看似无从着手的问题就变成可以入手了,我所总结的大势分析方法和这个类似,主要就是分解法和周期法。(坐标转换法,横向分析法,纵向分析法)
首先得知道决定经济和金融的要素然后才能用方法加以分析。综合三大经济学之父和政府管理的特性我总结的要素主要有:诚信、社会分工、资本生产要素(成本,科技工艺)、社会需求(基本,升级,引进,拉动)和稳定的社会环境(人文稳定,政策稳定,资本稳定)。其中:
诚信:是商业和交流的基础
社会分工:熟练的生产力替代大而全的初级生产力,提高了效率。
资本生产要素:成本不断升高,就是失去了价格优势,失去竞争力, 科技工艺落后,产品被时代淘汰.
社会需求:基本的社会需求是消费,文化等等,失业疾病等会失去消费能力升级,输入引进社会需求是时代进步需要,失去则落伍,拉动性质的社会需要一般是指政府基建投资或文化创新等,有了活力动起来才会带来财富增长.
稳定的社会环境:稳定是保障,因政治宗教地域冲突得地区不可能有经济发张,金融的第一要素也是平稳,无论是上升还是下滑都需要平稳,快急之后风险必会出现。
了解的经济和金融的要素然之后就可以实施分解法和周期法来进行分析了。
总要素成本达到的极限经济体制进入危局
分解法:
比如可以按行业分析:比如按衣食住行,工农商贸、医疗,教育,地产,重工,轻工,机电等等中民营,国企,外企的表现来综合比较。
也可以按地域来比较:地域特征会观察到很多启示。
主要是分析他们的上面提到的要素,从而得到较为全面目前的状况。
周期法:
分解法得到的状况要和三五年前状况的情况进行比较,并且预期到后面三五年的状况。
目前的状况主要是因为以前的政策等造成的,目前的政策等也必然会影响到以后的状况。许多政策是有延续性的,经过一段时间才能反映出来。尤其财政政策,三个月或半年才是一个最短观察期。
经济基础和上层建筑互相促进关系经常失效,是因为主体因素的人是有情绪的,乐观盲目扩张,外围冲击,时代脱节都会造成一定时间的背驰。按照上面的要素比较是最基本清晰的,教条使人失去思想。
周期法实际上是是纵向观察对比,横向观察法就是观察国际大环境。市场经济占比越大国际影响也就越大。后面专门有一篇会分析外围股市的影响。
需要强调的是,这种要素分析要在两种坐标系下进行,一种是纯正的市场经济,一种是具体各个国家的经济模式(宗教,民智,体制差异),纯正的市场经济的国家是很少的,但它是基本的经济规律,属于基础参照系。通常我们都会在国家的具体模式下进行分析,但长期看它总会有和实际的经济规律背离的时候,。所以大的转折点时,忽略了正常经济规律肯定会得到瞎子摸象的结果。
资金是股市最直接的决定因素
大环境的分析结束以后股市的分析就简单了,股市的最直接的决定因素是资金进出。
如果未来的大环境状况不明确,甚至不理想(上面说的要素在恶化),最起码来说就是股神们常说最大的风险是不确定性。这时就需要轻仓或空仓(盘面的走势中是可以判断出来资金进出情况的,以后专门讲述),因为大资金进出的时间比较长,未来不确定时他们是不敢做的,尤其是大小非产业资金,都会采取自保,离场观望,散户们也就没必要幻想了,游资除外,属于另类。
如果趋势进入平缓期,大资金就会挑选平稳成型的或是高成长确认的的公司进行试探布局,市场的表现就是出现局部性的热点。
趋势转好时(上面说的要素都在改善),大资金会逐步进场,赚钱效应出来了,外围资金进入牛市就出现了。
需要着重说明的是,对A股而言经济好未必是牛市,经济不好肯定是熊市,因为各个国家的股市的定位是不同的,但大的转折期,上面的大势分析就起到了决定性的作用,因为它涉及到股市的重新估值,因为经济的大周期时点不是很多,所以人们常说政策底和估值底,而忘记了估值底(对应底这个说法,估值是从新洗牌,说底是不合适的.比如大财税政策调整,企业是需要重新定位的,此时市场的反应是滞后的,即使触及历史的最低区域也不能断定是什么底)。
共识来临时能把大象吹上天
资金趋势达成共识的时候(市场经济坐标下是错误的,执行层是必须的,存在即合理)就会形成牛市,比如05年后全流通对价,银行资产剥离上市需要牛市,各方力推,形成合力出现的07年的大牛市,09年的四万亿拉动,15年的互联网经济配资资产证券化,都有些共识拉动的因素,05年998点之前,经济不差,但全流通的恐吓一直压着也成了共识,形成的熊市。
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