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什么是基本面分析以及它如何影响您的投资
了解股票或债券的真实价值对于了解何时买入和卖出至关重要。基本分析是确定这一点的最常用方法之一。阅读更多内容,了解基本面分析是什么以及它如何帮助您做出更好的投资决策。
基本面分析是评估投资质量的主要方法。在许多方面,它被认为是进行知情投资的基础。基本面分析涉及研究影响股票,债券或其他类型证券价值的定性和定量因素。此过程的目标是确定安全性的真正价值。投资者可以使用此数字作为基准,以确定证券目前的价格是否低于其价值,价值或价格。
该评估来自各种来源,包括与经济状况一样大的因素,以及与公司管理方式一样小的因素。通常,首先评估经济的当前状态,然后评估安全所处的行业状态。在分析这些宏观经济因素后,评估公司的个人绩效,包括最新的盈利报告和公司的管理方式。这些因素最终决定了证券的公平市场价值。
投资者使用基本面分析来最大化其投资组合的表现。通常,股票分析师进行基本面分析,以便向投资者提供建议。识别价格不准确的证券允许投资者购买被低估的股票,避免购买被高估的股票,并出售投资者目前持有的高估股票。长期投资者倾向于从基本面分析中获益最多,但短期投资者也可以利用这种方法来优化其投资组合回报。
分析师在向投资者提出建议时会进行基本面分析,但市场会在公司发布盈利报告后看到最大的交易量。虽然公司可以随时公开发布这些报告,但大多数公司在每个季度结束后的一到两周内会这样做。
为了理解基础分析的工作原理,最好提供一个例子。专注于生物医药行业的股票分析师可能希望评估医疗器械公司的股价。
首先,分析师会考虑当前的市场状况。最近有任何政治或经济新闻对市场有影响吗?接下来,分析师将分析生物医药行业的状况。最近是否通过了可能对行业产生影响的立法?该行业的类似公司如何表现?这个行业有承诺吗?这些宏观经济因素在预测股价走势方面发挥着巨大作用。
在研究了宏观经济因素后,分析师将继续评估微观经济因素。利用公司的盈利报表,分析师可以找出可能影响股票价格的各种因素 - 包括公司的整体销售额,净收入等。
基于这些因素,分析师将确定股票的真实价值。该数字将用于与股票的当前价格进行比较。基于此,分析师将向投资者推荐是否购买或出售生物医药公司的股票。
基本分析和技术分析在确定证券的真实价值方面都起着至关重要的作用,但它们使用不同的方法。基本面分析利用当前的经济状况和公司的个人财务业绩来确定证券的价值。技术分析更多地关注股票本身,分析股票过去的表现以确定趋势,并可能发现股票未来的表现。
虽然这两种方法通常被视为相互对立,但这两种方法可以成功地同时使用。在进行基本面分析后,投资者可以检查股票图表,以更深入地了解股票过去在市场中的表现。在使用此方法时,最佳做法是利用月度和周度图表来查找可以提供对股票未来行为的洞察的模式。
虽然基本分析和技术分析的支持者可能认为这两种方法截然相反,但事实上它们可以组合成一个更复杂的分析过程,可以提供对证券真正价值的深刻见解。
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